生铁期货今日行情

生铁期货今日行情策略:夜盘震荡偏弱。铁矿石主力合约涨0.52%,报901元/吨。现货方面,国产矿价格平稳,国内矿山招标有所缩减。进口矿价稳定,但外矿需求偏弱,且节后有部分港口资源涌入,成交明显放量。临近月底,钢厂检修计划增加,矿山供应收紧,采购需求低迷。期货方面,铁矿石1601合约已经反弹接近3月上旬高点,技术面有可能在830-850之间波动。操作上,铁矿石1601合约以909元/吨附近抛空思路为主。

铁矿石1601周二夜盘震荡偏弱,收1244元/吨,总减仓2.2万手,成交量降低。前十名资金流向:昨日多头部分集中增减换仓,持仓量减少,集中度降低;空头部分集中增减换仓,持仓量增加,集中度微降;多头部分集中增减换仓,持仓量增加,集中度增加。夜盘低开震荡,收958.5元/吨,持仓量增加,集中度降低。短期资金离场,空头高位止盈离场,持仓量大降。

现货情况:昨日港口61.5%PB粉(湿吨)主流成交价格850元/吨,较上个交易日持平;7月新加坡掉期54.25美元/吨、普氏62%铁矿石指数$55.11(),BDI指数涨0.6%,离岸人民币汇率跌破6.5关口。在全球经济增长疲弱、钢材需求疲弱及供应偏紧的多重利空影响下,国内钢价将以震荡偏弱为主。

消息面:据国家统计局,中国6月制造业PMI回升至50.6,创五年半新高。国务院:已出台促进钢铁行业高质量发展的措施,提出将进一步降低铁矿石进口关税。新华社:美国将开展第二轮对中国2000亿美元投资法案谈判,中美贸易协议的谈判将成为美国最高决策层讨论的议题。英美资源将于7月15日与中国就本轮对中国2000亿美元商品加征关税进行谈判。

个人分析:

短期资金逐步移仓换月至1601合约,因市场短期现货需求旺盛,挺价意愿较强;矿价上涨利好矿价,但临近交割现货近期升水持续走弱,钢厂挺价意愿较强,短期矿石震荡偏弱格局,需关注后期钢厂检修力度、成材库存变化以及资金影响,预计近月1601合约承压震荡,波段操作;当前高产能、低需求或将压制6、7月份淡季市场价,防范高位资金打压。淡季行情支撑盘面波动加大,注意螺纹钢2350-2380区资金增减流向,防范资金增减波动及主力资金减仓洗盘;后续关注6月实际需求、钢厂调价政策取向及资金影响对盘面影响。

个人策略:

矿石港口库存降幅、钢厂调价、环保限产、超跌反弹;短期矿石走向影响盘面波动,货币宽松、基建、地产稳增长政策频出,支撑盘面,钢厂需求偏强、外矿挺价支撑现货,关注后期国产矿及境外中小矿的复产力度,预计6、7月份港口库存将逐步回升,市场短期交易逻辑转向高位震荡,注意螺纹钢2350-2380区资金增减流向,防范资金增减波动及支撑;后续关注5月实际需求、钢厂调价政策取向及资金影响对盘面影响,细节可tel咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。