期货中日綫背离表示行情

期货行情 (125) 2023-01-29 19:36:53

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期货中日背离表示行情中期行情面临转弱的压力。具体来看,从目前各合约走势看,2109合约价格在420-430元/吨之间,由于市场预期其下跌空间将有限,2201合约价格与现货价格呈现价差扩大态势,套利机会增加。但2201合约价格在430-420元/吨之间,套利空间减少。

因原油库存趋紧,原油价格不断走高,但投机交易商纷纷提前布局,加之美国经济数据向好,并未对美国的原油产量形成下行压力,美原油再度冲高,导致价格持续攀升。上周国内油价继续上涨,且连续三天收阳,且近期在420元/吨以上运行,且在下游对高价原油仍有抵触情绪的情况下,OPEC+或加大增产力度,或对油价形成支撑。

然而,2201合约在430-450元/吨之间运行,使得在420-450元/吨之间运行的动力减弱,供需双方分歧明显。2201合约价格则在420-480元/吨之间运行,高于现货价格,同时随着涨幅逐步缩小,下方支撑逐渐减弱。

数据显示,2201合约收盘价格在430-480元/吨之间,高于现货价格,但低于期货价格。由此,市场投机者对原油市场未来的看涨预期减弱,反而形成做多理由。

2201合约由于仓单不断流出,现货市场的现货供应偏紧,但受期货价格上涨的影响,2205合约出现涨幅收窄。由于1月合约的升水及当月合约的走弱,且临近交割,卖方压力较大,多头减仓,多头获利了结,成交放大,2201合约涨幅收窄。

从持仓情况来看,2201合约多空均有减仓,其中2205合约多头减仓317手,空头减仓153手,净空持仓从2201合约的最高持仓量下滑至3276手,降幅为4.11%。

多头前20名集中持仓的持仓变化显示,多头前20名集中持仓总量增加2364手,空头前20名集中持仓总量增加4447手,多头前20名集中持仓总量增加3327手,空头前20名集中持仓总量增加312手,多空持仓均有增加。具体来看,多头前20名集中持仓量增加1104手,空头前20名分别增仓2628手和1590手,净空持仓增至3268手,虽然空头加仓幅度不大,但净空持仓降至不足1000手,显示市场看涨情绪趋缓。

其中,空头前20名持仓量增加212手,空头前20名持仓量增加2245手,净空持仓增至898手。具体来看,空头前20名集中持仓量增加546手,多头前20名持仓量增加199手,空头前20名持仓量减少1008手,净空持仓为797手。

与此前市场上看跌氛围形成鲜明对比的是,2201合约多头前20名持仓量大幅增加1448手,空头前20名持仓量增加354手,净空持仓增至623手。

市场看涨情绪较高,2205合约多头增仓799手,空头增仓95手,净空持仓增至2332手。其中,多头前20名增仓力度大,持仓增加372手,空头前20名增仓力度更大。

另外,2209合约多头前20名持仓量增加389手,空头前20名持仓量增加671手,净空持仓增至360手。

THE END