猫头鹰基金研究所

猫头鹰基金研究所介绍,创新层仓位调整,包括永续债大幅加仓,国企大行大幅加仓。私募基金进入配置比例持续提升,在2018年底已进入进入配置比例的节奏,部分私募基金进入配置比例上升。

目前仓位依然维持低位

在规模超过50亿的私募中,中国通号旗下的广发聚丰也在今年2月连续加仓宁德时代、中远海发(601866),截至3月10日,宁德时代被减持近5%,宁德时代被减持比例则降至2.4%。

高毅旗下三只基金今年3月新进增持了天弘基金,减持比例为2.53%。尽管行业增速放缓,私募基金进入配置比例提升,但总体来看,已经在某一级细分行业加仓了东方财富(300059)、贝莱德、中金财富、汇川技术(300124)、万和电气(300653)等超10只基金。

前十大重仓股中,宁德时代的“新能源车”获加仓幅度最为明显,今年以来获得了576.83万股的加仓,最新持有量为1.35亿股,较3月9日减少322.65万股,降幅达5.78%,总持仓规模达到903.72亿元,环比增加193.48万股,增幅为42.22%。

值得注意的是,宁德时代2月中旬股价跌幅达到14.78%,与宁德时代股价相比,这只产品的涨幅与同期大盘出现了较大的相关性。

中证基金对瑞达科技进行了重仓,这只产品最近两年多实现了约70%的收益。

中金公司研报认为,宁德时代高成长赛道并不缺乏资金加仓,同时新能源车板块业绩整体良好,但传统动力电池巨头宁德时代仍然受到了机构青睐,在新能源车行业增速放缓的大背景下,宁德时代高成长赛道也迎来了集中布局。

如何看待这只产品的成长性?在他看来,高增长背后主要有三重因素:第一是从长周期来看,原材料上涨导致了行业竞争格局的变化,其核心是传统车企利润空间被压缩。

第二是从行业来看,宁德时代作为锂电池龙头,在乘用车领域龙头企业,也是佼佼者。宁德时代也是新能源车行业的领头羊,去年12月,CATL宣布,2020年宁德时代CATL将在全国范围内推动宁德时代新能源汽车相关产品销量突破5000辆,计划在2022年上半年实现营收约21.25亿元。

宁德时代虽然较3月9日收盘下跌10.73%,但其近半年上涨的幅度还是较为明显的。在宁德时代上涨之前,3月6日,公司在投资者互动平台上表示,宁德时代位于天津、江苏昆山、江苏镇江、浙江绍兴等地区,公司将紧密围绕绿色环保产业链,持续强化在新能源汽车整车生产、电池生产和下游业务布局,以满足用户的不同需求。

从电池领域来看,除了宁德时代,璞泰来、璞泰来、联创股份等多家电池企业也纷纷发布了涨价函。

电池级碳酸锂和氢氧化锂报价单价均突破50万元

据悉,作为锂电池的代表,璞泰来也于3月6日在互动平台上宣布,公司旗下各产品自2022年3月8日起涨价,碳酸锂和氢氧化锂的报价分别为1万元、0.5万元和0.5万元。

公开资料显示,碳酸锂主要用于三元电池正极材料生产,是目前最主要的三元正极材料之一。今年1月,CATL宣布,公司旗下各产品自2022年3月8日起涨价,产品价格在原价基础上上涨20%左右。