大宗商品期货行情走势今日

大宗商品期货行情走势今日涨跌互现。继上周五上午收于涨停之后,美国国债再度迎来了熔断,这是纽约期金指数第二次从3500美元跳空下跌到了3500美元附近。此前黄金价格跌幅颇大,市场的避险情绪是相当明显的。美国货币市场数据显示,上周四美国商品期货交易委员会发布报告称,截至4月20日当周,投机者持有的COMEX黄金期货和期权净多头头寸有所增加。其中,黄金期货净多仓头寸猛增了1638手,而期权净多仓头寸骤降了3419手。此外,报告指出,COMEX黄金期货价格近期持续飙升,自上周四最高至2543.4美元/盎司,期间的涨幅超过了1%。

值得注意的是,近期黄金上涨与大宗商品的相关性已经有所减弱。在本周早些时候黄金大涨之后,本周黄金大幅下跌。本周早些时候,受俄乌局势影响,全球zuida黄金ETF--SPDR Gold Trust的持仓较前一周减少5.02吨至817.01吨。而对美国加息的预期有所上升,加之美联储主席鲍威尔将于今日凌晨出席众议院金融委员会的听证会,利好贵金属价格走势。

那么黄金价格能否止跌呢?但凡能够站上3700美元/盎司的高位,是个值得期待的,一旦黄金价格在此位置企稳,那么投资者可持续关注。不过,4月12日黄金走势大跌,反映出市场风险情绪上升,利好黄金。上周三,中国外汇交易中心宣布,自4月20日起下调人民币存款准备金率0.5个百分点。本周一早盘,因市场避险情绪升温,黄金出现了暴跌,随后又是短暂回升,之后进一步走高,金价走高。

黄金市场的看空情绪不断上升,本周主要受美国通胀和避险情绪的影响,一方面,由于美国通胀飙升,消费者信心指数回落,通胀水平回落,美联储加息预期增强,美国联邦基金利率期货隐含的加息预期变化幅度也明显上升,市场对美联储5月加息的预期有所上升。另一方面,美联储三号人物、纽约联储元首威廉姆斯、芝加哥联储元首埃文斯预计在2022年末将加息25个基点,他们认为通胀可能会在2022年中期达到2%的目标。随着各国央行加息进程不断推进,加息幅度的减少,将对黄金价格构成下行压力。

不过,全球宽松周期并没有结束,4月12日,美联储公布了2022年货币政策会议纪要,这表明本周市场风险情绪的上升。美国本周一晚些时候公布了第一季度GDP数据,结果该数据不佳,非农就业报告不及预期,失业率徘徊在3.6%左右,显示出劳动力市场的疲软。而随着美联储加息的进程不断推进,黄金价格持续走高,支撑国内金价走高的因素不断增强。

基本面分析:

1、美国截至4月12日当周初请失业金人数为26.2万,低于前值23.2万及预期24.2万。初请失业金人数连续几个周的下滑已经显示美国就业市场复苏力度减弱。

2、市场关注美国3月耐用品订单月率终值,但从三月中旬开始,美国耐用品订单可能会继续下降,尤其是耐用品订单的数据,可能会对美联储加息的影响。

3、市场密切关注即将公布的通胀数据,主要关注核心CPI同比及核心PCE物价指数,市场普遍预期,3月CPI同比或升至5.7%,环比升幅扩大。