基金实时交易平台

基金实时交易平台是由基金公司和基金公司一起开发的,采用所有开放式基金交易系统,集买入,赎回,实时确认净值和交易记录,与现有开放式基金交易系统zuida的不同是,基金净值为其管理盘中买卖价格,所监控的基金净值为盘中基金净值,随时关注基金的情况。目前开放式基金的净值主要取决于基金的价格,交易价格反映基金资产的价格水平,并在基金合同生效后并不会对基金资产价格造成影响。

基金净值通常分为纯粹基金净值、开放式基金净值、ETF基金净值等。

纯粹基金净值是指基金发行的时候,根据该基金份额的净值,然后对该基金份额进行再投资。

开放式基金净值是指基金总资产除以基金总份额的基金净值。

赎回费率一般会在赎回后的3-6个交易日内进行计算,按赎回的时候的基金净值折算成对应的基金份额。

与ETF基金类似,ETF基金对申购赎回有要求,投资者在完成认购之后,申购新基金时,必须要到销售机构进行认购。这是因为,ETF基金在投资者buyETF基金时,其净值为买卖基金单位的一种基金费,不计入申购赎回费。

在申购赎回时,其支付的基金份额是根据基金份额的净值,进行折算的,当份额净值跌至0.25元,则表示有投资者认购了基金,认购份额增加,认购份额减少。