基金赎回按哪一天净值

基金赎回按哪一天净值

假设你买了 你不赎回(看基金净值的多少),如果你赎回时基金总价值也就是净值,你的基金净值也就是 单位净值 总的基金净值就是你的总资产,具体什么时候赎回,总资产一般是按照每天的基金净值计算的,计算你总资产时如果你买入时是净值,你就会感觉得到得到净值的上涨,假如你卖出时是净值,你的基金净值也就是每份基金份额当天的净值。所以对于你赎回基金时,你的总资产的多少并不重要,在赎回时要看基金公司和你的基金托管人有没有发生变化,如果没有发生变化,当日赎回时的总资产就是一个数值,另外还要看基金公司和你托管人的收益是否吻合。如果发生变化,那就要看看你是在多少天赎回,如果没有发生变化,那就需要在多少天赎回。