开放式基金数据

开放式基金数据报(O)-

基金单位:基金资产净值

这是基金成立后最初发行的基金单位,又称净值型基金。在开放式基金投资和基金投资方面,以当时净值为基础进行分析,采用最新的数据模型,对其投资组合在过去的价格波动进行判断。计算方法为:

基金单位净值=(总资产-总负债)/基金份额总数。

在基金单位累计净值中,基金单位累计净值等于基金总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

计算公式为:

基金单位净值=(总资产-总负债)/基金份额总数。

投资者可以通过tel委托和网上银行进行查询,也可以到基金管理公司进行查询。

开放式基金的份额分几种,一般在几种股票型、指数型以及混合型,这种基金的主要区别在于基金单位是怎样计算的。其中基金单位可以是每个基金单位的一份,投资者可以在基金的管理人公布投资计划时选择更为多的单位,不过具体投资金额可能还要等基金的所有者。

开放式基金的买卖程序和交易机制相同,在进行基金份额的赎回时,基金管理人可以在交易日买卖,与普通基金相同。