天天基金每日基金净值表

天天基金每日基金净值表查询

今日估值(2015-06-24)

总份额(万份)

每万份基金单位(元)

每万份基金单位(元)

累计单位净值(元)

今天的估值1、6月1日的净值为1.0965元,6月2日是一份基金净值为1.0908元。

2、6月3日的基金单位净值为1.0343元,6月4日是一份基金单位净值为1.0665元,6月5日是一份基金单位净值为1.0649元。

3、6月6日的基金单位净值为1.0842元,6月6日是一份基金单位净值为1.0667元,6月7日是一份基金单位净值为1.1666元。