兴业趋势基金历史净值查询

兴业趋势基金历史净值查询

兴业趋势混合(基金代码163402,中高风险,波动幅度较大,适合较积极的投资者)2015年3月30日单位净值为0.9954元;而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。

基金单位净值是每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

基金单位净值的计算方法:基金单位净值=(总资产-总负债)/基金份额总数其中:总资产=总资产/基金份额总数其中:总资产=总资产-总负债

总负债是指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金份额总数是指基金运作及融资时所形成的负债。