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2020年,经历了百年历史的镍价暴涨,LME现货价格从120万美元涨到11万美元,涨了4000倍,而在俄乌冲突的刺激下,锂价从5万美元涨到12万美元,涨幅在4倍以上。而正是有关新能源车产业的消息,才是引起价格上涨的原因。

镍价暴涨的原因主要有三点:

1、新能源汽车将成碳中和新常态

2020年我国新能源汽车将实现95%以上的量产,占到全球市场的56%,预计我国在镍价的拉动下,将对锂电池产生重大影响,锂电池在能源体系中扮演至关重要的角色,因此,用新能源作为动力电池需要获得更多的使用。而我国大部分锂电池生产企业的使用都是三元材料,如:江苏索普、杉杉股份、赣锋锂业、天齐锂业、华友钴业等。

2、国内锂电池市场空间巨大

目前,我国正面临着下游新能源汽车等新能源消费形式的不断增加,这使得锂电池生产企业更加多元化,可以通过新建产能来平衡产能,以及制造成本,可以有效抵御电动汽车、新能源汽车下滑的风险。

3、锂电池有望成为新能源的新的“大金子”

无论是针对镍价上涨还是镍价上涨,有些企业均已囤积了大量的镍空头头寸,这对于镍价的上涨起到了明显的助推作用。在国家大力鼓励,更多的企业重视镍价的未来发展,于是他们开始把空头头寸增加到新能源汽车等新能源领域,因此,不少企业都在积极布局镍价上涨的镍空头头寸。

不过,从目前镍的价格来看,有一些企业已经不再从镍空头手中buy多头头寸,而是将之前对镍价下跌的空头头寸锁定。事实上,对于镍空头头寸来说,已经锁定的头寸对于镍价下跌的空间十分有限,因此,这些空头头寸都只能在当前的价位囤积了很长时间。

海外镍价下跌 以中国镍矿企业居多

海外镍价大跌,主要受情绪及恐慌性情绪的影响。事实上,海外市场对于镍矿价格下跌预期较强,也带动了国内镍矿现货市场的抛售情绪。

国内镍矿企业多在海外生产,而海外镍矿企业则多在海外采购。2020年以来,海外镍矿价格不断下滑,多家镍矿企业陷入债务违约的境地。

不过,从长期来看,海外镍矿企业已经囤积了大量的镍矿,叠加国内镍矿供给宽松,因此,镍矿价格将在高位持续。而国内镍矿企业也不例外,如金川集团、华友钴业等,他们的镍矿价位上涨也给了这些企业较大的利润空间。因此,海外镍矿企业在镍矿抛售的同时,也增加了镍矿的囤积。

海外镍矿企业开始囤积镍矿,并且大部分镍矿企业的镍矿售价已经达到了10万元左右。而在预期的抛售压力下,不少企业也开始调整自身的镍矿价格,逐步加价买入,但一旦价格回落,将是相对较低的镍矿价格。

镍价触底回升 国内镍矿企业为保持利润而大量加购

不过,随着镍矿价格的大幅回落,国内镍矿企业对于镍矿价格的敏感度也在提升。