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当日基金净值为:

基金单位净值:( -)

当日基金资产净值:

备注:

封闭式基金的基金单位总数为3只(含3只),其中封闭式基金的总数为2只(含2只)。

封闭式基金的申购和赎回费率都是一样的,其中封闭式基金的赎回费率为0.5%,而开放式基金的赎回费率为0.5%,开放式基金的赎回费率为0.5%。

开放式基金的基金单位总数为2只(含2只),其中封闭式基金的总数为2只(含2只),其中封闭式基金的总数为2只(含2只),其中封闭式基金的总数为2只(含2只)。