开放式基金净值的确认是以基金公司公布的基金份额净值为依据,其计算公式为:基金份额净值=(总资产-总负债)/基金份额总数,其中总资产包括股票、、银行存款等,总负债包括各种基金份额的资产净值。另外还有发行价、发行净值、赎回净值等。
二、计算公式
开放式基金净值的计算公式:基金份额净值=(总资产-总负债)/基金份额总数
基金净值一般是指基金收益的计算公式,将其分为三个步骤进行计算:
1.基金份额净值
在开放式基金募集期结束后,投资者可以根据净值的大小,将其分为A、B、C、D三种。
2.基金份额的市场价格
基金的净值是指基金发行后每单位基金份额的价值。
3.基金份额的流通值
基金份额的流通值是指基金持有人在基金份额持有期间所发生的买卖价差。
4.基金份额的基金份额的市场价格
基金的市场价格是指基金在证券市场上买卖该种证券的价格。
5.基金的证券投资者
在开放式基金上市后的一段时间内,证券投资者都可以按基金的价格买卖该种证券。
6.基金的申购
基金份额的申购是在发行日之后的一段时间内进行的。
7.封闭式基金的申购是在基金份额上市后的一段时间内进行的。
8.封闭式基金的赎回是在基金份额上市后的一段时间内进行的。
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