赎回基金是按当天基金净值计算吗?

基金理财 (291) 2022-11-07 03:28:53

赎回基金是按当天基金净值计算吗?_https://www.lansai.wang_基金理财_第1张

赎回基金是按当天基金净值计算吗?赎回基金净值不是按份额计算吗?赎回基金是按照当天基金净值计算的,而且是按照当天的基金净值计算的。

基金单位净值是基金合同生效后进行核算的。

基金单位净值(Fund),是指每份基金单位代表的基金资产的价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。基金单位净值是在某一时点上,基金资产的总市值扣除负债后的余额,代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值是在某一时点上,基金资产的总市值扣除负债后的余额,代表了基金持有人的权益。累计单位净值是指基金单位净值加上基金成立后累计单位派息金额。

基金单位净值计算公式为:基金资产净值=(总资产-总负债)/基金份额总数其中,总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、zj、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。

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