建行基金赎回按哪一天净值

建行基金赎回按哪一天净值收费

你现在看净值是多少?如果是基金公司official website或账户的数据里面,那么你就是可以看到你今天的基金净值和截止到今天下午三点的净值。

其实不管你之前买了多少份基金,你净值都是按照当天的净值。比如在今天收市之后,你买入的净值为:基金总资产;你持有的基金总市值为:总资产;你净值则为:基金总资产。基金单位净值的高低与基金交易价格有关,交易价格一般都高于或低于基金的净值。在正常的交易价格中,基金交易价格高于净值的部分,其交易价格就会高于交易价格。因此,开放式基金的交易价格低于交易价格的部分,其交易价格就会低于交易价格。

(2)基金的申购和赎回:

基金申购和赎回的价格差异是最主要的影响因素,这也是判断投资者在赎回时更容易出现亏损的重要原因。申购和赎回价格有很大的差异,交易价格则较高,当基金单位净值较低时,投资者更容易亏损,卖出的时候容易出现亏损。赎回时如果收市价格高于交易价格,一般都要成交,这也会导致投资者的亏损。

(3)基金的单位净值:

按照股票的市场价格,可以计算出每份基金单位的净值。基金单位净值反映基金的投资价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。投资者buy基金份额的过程就是基金的单位净值乘以发行的单位份额总数。单位净值就是当前的基金总净资产除以基金总份额,这就是基金净资产的来源。基金净资产主要来源就是基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。