夜间期货行情分析

夜间期货行情分析:在昨日白天,期指尾盘走高,尾盘发力涨涨,涨幅达0.08%,盘中在连涨后,受限产消息支撑,期指尾盘大幅拉升,盘中最高触及10628点。期指总成交量增加,持仓量增幅zuida。截至昨日收盘,IF总成交量减少78.1手至19.4万手,IH总成交量减少124.4手至73.6万手,IC总成交量增加179手至359.7万手。

现货方面,据中国证券报记者统计,目前有15家注册成立的券商发布报价情况,其中东方财富在5月份在一级市场、中证指数以及纳指以及恒生指数三类市场领涨,但今年跌幅较大。数据显示,今年前5个月,5月份沪深300期指总成交量为3.16万手,较去年同期的36.7万手大幅缩减85.4%,增幅明显。

量能方面,由于量能较好,成交量已经连续第二个月量能增长,截至昨日收盘,IF总成交量较去年同期的30万手大幅缩减21.9%。IH总成交量较去年同期的78.3万手大幅缩减74.2%,IC总成交量较去年同期的39.2万手缩减15.5%。

主力持仓方面,当日IF及IH主力净空持仓均减少,其中IH净空头持仓增加975手至2806手,IC净空持仓减少21手至496手。从净持仓分布来看,主力净空头持仓略微超过空头,IC多头减少284手,空头减少413手,净空持仓升至3185手。

昨日指数低开后逐步走高,午后指数午后在IH领涨带动下震荡上行,尾盘略有冲高,涨幅为1.08%,IH则稍弱于IF,最终收涨0.71%。

从指数成交来看,IF合约总成交量和IH合约总成交量减少,IC合约总成交量增加223手,而IH合约总成交量增加157手,其中IC合约总成交量减少439手。从净空持仓和主力合约成交看,IF、IH合约多方略胜一筹,IC合约在净空持仓减少的情况下,表现相对偏强。

目前指数技术形态已经明显转强,但下跌力度仍偏弱,预计短期有调整需求,需要等待短线反弹后再考虑介入。操作上建议前期低位多单逐步减持,剩余多单继续持有。

国债:★★★

【观点】 短期震荡偏强,长期震荡偏多

【策略】 年底前获利离场

【分析】央行公布三季度金融数据,数据显示,三季度国内贷款增速小幅下降至3.5%,比上月大幅下滑,主要是受到房地产开发贷款增速略有放缓的拖累。3月份人民币贷款增加2.78万亿元,比去年同期少增640亿元。分项数据来看,一季度国内贷款增加2.75万亿元,比去年同期多增1045亿元。

工业生产平稳,产能利用率、销量保持增长,终端需求整体偏弱。工业企业利润同比增速下降,钢铁行业总体利润下滑,市场成交环境偏弱,经济弱复苏和政策刺激不断,市场预期回暖。随着货币政策传导效果逐渐显现,宏观经济增速回暖,预计工业生产将有所回升。

国债:★★★

【观点】 短期震荡偏强,长期震荡偏多

【策略】观望。